9月6日基金净值：国联中债1-5年国开行A最新净值1.0785，涨0.01%

发布日期：2024-09-09 12:23    点击次数：193

本站消息，9月6日，国联中债1-5年国开行A最新单位净值为1.0785元，累计净值为1.1535元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.06%，近3个月上涨1.28%，近6个月上涨2.24%，近1年上涨4.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国联中债1-5年国开行A为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比118.62%，现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为朱柏蓉、石霄蒙，基金经理朱柏蓉于2020年7月6日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报15.89%。基金经理石霄蒙于2024年4月19日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报1.75%。

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